明股实债的基本模式（广东农村信用合作社）广东农村信用合作社
2024-03-02 00:01:24 来源：盛楚鉫鉅网
证券代码：603886证券简称：元祖股份公告编号：2018-009
上海元祖梦果子股份有限公司
关于2017年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
一、征集资金基本状况
经中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应【2016】2867号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会初次揭露发行人民币出发股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，征集资金总额为609,600，000元，扣除发行费用40,273,300元，实践征集资金净额为569,326,700元。上述征集资金已于2016年12月21日悉数到账，经毕马威华振会计师事务所（特别出发合伙）验证，并出具了《验资陈说》（毕马威华振验字第1601045号）。上述征集资已悉数到位。公司已依照要求开立征集资金专户存储，并与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了征集资金监管协议。
二、征集资金办理状况
依据《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》以及中国证监会相关文件的规矩，结合公司实践状况，公司在上市时拟定了《征集资金办理准则》。公司依据《征集资金办理准则》的规矩，对征集资金选用专户存储准则，并严厉实行运用批阅手续，以便对征集资金的办理和运用进行监督，确保专款专用。
本公司与保荐组织申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行（以下一起简称为“开户行”）别离签订了《征集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。自2017年1月1日至2017年12月31日止期间，《三方监管协议》实行正常。
于2017年12月31日，本公司征集资金在开户行的存储状况如下：
单位：人民币万元
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三、征集资金的实践运用状况
1.征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）的资金运用状况
本公司2017年度募投项目的资金运用状况，拜见“征集资金运用状况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将征集资金用于其他用处。
详细运用状况详见如下征集资金运用状况对照表
自2017年1月1日至2017年12月31日止期间征集资金运用状况对照表
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注：2017年度本公司新开直营门店69家，出资总额人民币6,798.93万元已用自有资金先行垫支。经本公司2018年4月20日的董事会审议并赞同，将于2018年度将该先行垫支金额由征集资金账户转出至自有资金账户。
自2017年1月1日至2017年12月31日止期间征集资金运用状况对照表（续）
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注1：营销网络建设项目：到2017年12月31日，本项目施行过程中的已开业门店2017年度完结运营收入人民币9,136.22万元。保卫本项目尚在有序建设中且部分已开业门店运营长进到达成熟期，跟着项目的施行，效益将逐渐表现。
注2：添加设备项目：到2017年12月31日，本项目已完结部分设备的收买及更新，2017年度完结运营收入人民币18,087.01万元。剩下各项设备的收买也正依方案施行。
注3：信息化体系建设项目：保卫该项目投入运转后不直接发生经济效益，公司未独自核算。
注4：物流仓储中心项目：保卫该项目投入运转后不直接发生经济效益，公司未独自核算。
注5：研制中心项目：保卫该项目首要从事新产品研制作业，经济效益无法直接预算，公司未独自核算。
2.募投项目先期投入及置换状况
自2017年12月28日至2017年12月31日止期间，本公司不存在以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金状况。本公司于2017年3月20日举行第二届董事会第七次会议，审议并经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，赞同运用征集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金，并由毕马威华振会计师事务所（特别出发合伙）出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司到2017年12月31日止以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况专项阐明的鉴证陈说》。
3.用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况
自2017年1月1日至2017年12月31日止期间，本公司不存在以搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。
4.对搁置征集资金进行现金办理，出资相关产品状况。
为进步资金运用功率，合理运用搁置征集资金，依据2017年4月7日本公司2017年第一次暂时股东大会审议经过的《关于运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》，本公司可对最高额度不超越人民币2.5亿元的搁置征集资金进行现金办理，出资相关产品。上述额度内的资金在审议经过之日起12个月内可循环进行出资，翻滚运用。2017年度，本公司运用搁置征集资金购买了上海银行股份有限公司赵巷支行“赢家”钱银及债务系列(点滴成金)理财产品，详细状况如下：
币种：人民币
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截止2017年12月31日，本公司运用搁置征集资金购买的长进到期的理财产品的余额为人民币25,000万元，到期日为2018年3月7日。于2018年3月7日，该理财产品的本金及收益已偿还至本公司的征集资金账户。
5.用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况
自2017年1月1日至2017年12月31日止期间，本公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款的状况。
6.超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况
自2017年1月1日至2017年12月31日止期间，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。
7.节余征集资金运用状况
自2017年1月1日至2017年12月31日止期间，本公司不存在节余征集资金运用状况。
四、改动征集资金出资项目的资金运用状况
自2017年1月1日至2017年12月31日止期间，本公司不存在改动征集资金出资项目的状况。
五、征集资金运用及发表中存在的问题
自2017年1月1日至2017年12月31日止期间，本公司及时、实在、精确、完好对征集资金运用及办理状况进行了发表，不存在征集资金办理违规景象。
六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见
会计师事务所以为：公司董事会编制的《关于2017年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》契合《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及相关格局指引的规矩，照实反映了元祖股份征集资金2017年度实践寄存与运用状况。
七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见
保荐组织以为：公司2017年度征集资金寄存与运用状况契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》和公司《征集资金办理准则》等文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
八、上网发表的公告附件
1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海元祖梦果子股份有限公司2017年度征集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》；
2、毕马威华振会计师事务所（特别出发合伙）出具的《征集资金自2017年1月1日至2017年12月31日止期间寄存与实践运用状况专项陈说的鉴证陈说》
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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