[国富收益]基金赚场内 份额如何折算(场内基金什么时候确认份额)
2023-12-29 18:43:07 来源：盛楚鉫鉅网
长盛上证50指数分级证券出资基金
处理定时比例折算事务的公告
依据《长盛上证50指数分级证券出资基金基金合同》（简称“基金合同”）
及上海证券买卖所和中国证券挂号结算有限责任公司的相关事务规矩，长盛上证
50指数分级证券出资基金（简称“本基金”）将在2016年11月30日处理定时
比例折算事务。相关事项提示如下：
一、基金比例折算基准日
依据本基金基金合同的规矩，本基金基金比例定时折算基准日为每个会计年
度（基金合同收效缺乏六个月的在外）11月份最终一个买卖日。本次定时折算
的折算基准日为2016年11月30日。
二、基金比例折算目标
基金比例折算目标为基金比例折算基准日挂号在册的长盛上证50比例（包
括场外比例和场内比例）、长盛上证50A比例。
三、基金比例折算方法
在折算基准日，本基金将依照以下规矩进行基金的折算：长盛上证50比例
和长盛上证50A比例按基金合同规矩的比例参阅净值核算规矩进行核算；关于长
盛上证50A比例参阅净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛上证50比例。
每两份长盛上证50比例将按一份长盛上证50A比例取得新增加盛上证50比例
的分配，场内长盛上证50比例持有人折算后取得新增场内长盛上证50比例，场
外长盛上证50比例持有人折算后取得新增场外长盛上证50比例。
折算后长盛上证50A比例和长盛上证50B比例的比例仍为1:1，长盛上证50A
比例参阅净值调整为1.000元。
1）长盛上证50A比例
NUMA后NUMA前
NAV后NAV前-0.5NAVA前-1.000
长盛上证50A比例折算后新增的长盛上证50比例数
=
NUMA前NAVA前-1.000
NAV后
其间，
1
NUMA后为折算后长盛上证50A比例的比例数；
NUMA前为折算前长盛上证50A比例的比例数；
NAVA前为折算前长盛上证50A比例的参阅净值；
NAV后为折算后长盛上证50比例的比例净值；
NAV前为折算前长盛上证50比例的比例净值；
2）定时比例折算不改变长盛上证50B比例的基金比例参阅净值及其比例数。
3）长盛上证50比例
NAV后NAV前-0.5NAVA前-1.000
原长盛上证50比例持有人定时折算后持有的长盛上证50比例的比例数为
NUM前
NAV前
后
NAV
前
NUM为折算前长盛上证50比例的比例数。
定时折算后长盛上证50比例的比例数=原长盛上证50比例持有人定时折算
后持有的长盛上证50比例的比例数+长盛上证50A比例折算后新增的长盛上证
50比例数
长盛上证50比例的场外比例经折算后的比例数选用截位法保留到小数点后
2位，由此差错发生的收益或丢失计入基金产业；场内的长盛上证50比例、长
盛上证50A比例折算成的新增加盛上证50比例数取整核算（最小单位为1份），
缺乏1份的琐细比例，依照出资者琐细比例数量巨细次序摆放，琐细比例数量相
同的，则随机摆放。依照摆放次序，顺次均挂号为1份，直至完结悉数折算。
四、基金比例折算期间的基金事务处理
1、定时比例折算基准日（即2016年11月30日），本基金暂停处理长盛上
证50比例的申购（含定时定额出资，下同）、换回、转化、转保管（包含场外转
保管、跨体系转保管，下同）及配对转化事务；长盛上证50比例、长盛上证50A
2
比例和长盛上证50B比例正常买卖。当日晚间，基金处理人核算当日长盛上证
50比例的基金比例净值和长盛上证50A比例、长盛上证50B比例的基金比例参
考净值并进行比例折算。
2、定时比例折算基准日后的第一个工作日（即2016年12月1日），本基
金长盛上证50比例暂停处理申购、换回、转化、转保管、配对转化事务，长盛
上证50比例和长盛上证50A比例暂停买卖，长盛上证50B比例正常买卖。当日，
本基金注册挂号组织及基金处理人为持有人处理比例挂号承认。
3、定时比例折算基准日后的第二个工作日（即2016年12月2日），基金管
理人将公告比例折算承认成果，持有人能够查询其账户内的基金比例。当日，本
基金康复处理申购、换回、转化、转保管、配对转化事务，长盛上证50比例和
长盛上证50A比例于该日开市起复牌，长盛上证50B比例正常买卖。
五、重要提示
1、依据上海证券买卖所相关规矩，2016年12月2日长盛上证50A比例复
牌首日即时行情显现的前收盘价为2016年12月1日长盛上证50A比例的基金份
额参阅净值（四舍五入至0.001元）。因为长盛上证50A比例折算前或许存在折
溢价买卖景象，长盛上证50A比例折算前（2016年11月30日）的收盘价扣除
约好应得收益后与2016年12月2日的前收盘价或许有较大差异。长盛上证50A
比例2016年12月2日当日或许呈现买卖价格大幅动摇的景象，敬请出资者留意
出资危险。
2、依据上海证券买卖
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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