中信证券：把握二三季联络互动股票度A股中期修复趋势性行情 坚定布局估值低位和预期低位品种
2022-10-06 04:13:34 来源：盛楚鉫鉅网
得悉，中信证券发布战略陈述称，当时杂乱局势下，稳增加方针加码的急切性显着提高，估计二季度开端方针会愈加聚集在服务业纾困及地产范畴约束放松上，愈加精准针对经济的中心对立采纳办法。估计二季度A股商场在方针加码前提下会先于基本面上升，呈现一轮持续两个季度的中期修正趋势性行情。
中信证券表明，主张据守稳增加主线，注重地产产业链一起环绕“两个低位”持续布局。首要，3月全国多地呈现的疫情抵消了稳增加行动的作用，打破了原先的方针节奏，估计稳增加方针急需加码。其次，估计方针从全面铺开转向精准集中发力，待此轮疫情有用操控后，估计防控行动会进一步调整。最终，投资者的仓位和持仓结构已充沛调整，A股商场卖压显着开释，海外危险要素的忧虑顶峰已过，俄乌问题和中概监管问题都有活跃发展。
装备上，主张持续据守稳增加主线环绕估值低位和预期低位种类布局，二季度需愈加注重地产产业链。详细包含：1）估值处于相对低位的种类，主张注重地产信用危险预期缓释后的优质开发商、物管和建材企业，现金流显着改进的通讯运营商，新基建范畴的智能电及储能和获益“东数西算”的数据中心和云基础设施，具有新材料等新事务发力才能的精密化工企业。2）基本面预期处于相对低位的种类，要点注重受本钱问题限制的中游制造在商品价格见顶后的装备时机，如智能轿车及零部件、光伏风电设备等，基本面预期仍处于低位的航空、酒店和百货商超。此外，近期可要点注重一季报有望超预期种类，主张聚集在光伏、半导体、白酒、中药、修建板块。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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