[美金换人民币汇率]25大顶级对冲基金(全球顶级私募对冲基金公司)
2024-01-26 13:02:24 来源：盛楚鉫鉅网
2021年，全球对冲基金职业，虽然未能跑赢股市的全体体现，但为出资人获得的出资报答依然发明了新的纪录。
依据LCHInvestments的数据，2021年全球最**的20家对冲基金总共获得了654亿美元的出资收益，不只高于2020年的635亿美元和2019年的593亿美元，还创下了LCH于2010年开端计算该数据以来的最高纪录。这20家对冲基金在2021年的均匀报答率为10.5%，高于5%的职业均值，但远远低于标普500指数27%的涨幅。
图：pionline
在这654亿美元的出资报答中，有553亿美元是由其中最**的10家对冲基金赚得的，占比挨近85%。
从建立的时刻开端算起，这20家对冲基金总共为出资人赚了6770亿美元，其中最**的前10家总共赚了3759亿美元。
依据HFR的数据，2021年全球对冲基金职业的财物规划初次到达了4万亿美元。10家2021年最**的对冲基金财物规划超越5510亿美元，占比挨近15%。
2021年全球最**的10家对冲基金来历：LCHInvestments；海投全球制作
虽然这一排名在2021年有了新进者，例如以活跃出资战略而出名的第三点财物办理公司，但靠前的排名并没有太大改变。原因之一是，财物规划越大，获得的收益一般也越高。
从建立时刻开端算起最**的一家对冲基金依然是全球最大的对冲基金——桥水基金，总共为出资者赚了522亿美元。不过单看上一年的状况，最**的是TCI基金办理公司，获得了95亿美元的出资报答；而桥水的57亿美元收益仅排在了第六位。
1.TCI基金办理公司（TCIFundManagement）
图片来历：TCI
这家总部坐落英国伦敦的对冲基金是2021年的最大的赢家，为出资人赚了95亿美元，出资报答率到达23.3%。
TCI建立于2003年，现在财物规划到达444亿美元。该公司具有一个高度集中的股票组合，上一年获得的报答首要得益于谷歌母公司Alphabet和微软等股票的上涨。2003年建立以来，TCI总共为出资人获得了36.5亿美元的出资报答。
2.城堡（Citadel）
图片来历：Citadel
由华尔街出名出资人肯·格里芬（KenGriffin）创建的城堡基金上一年为出资人赚了82亿美元，出资报答率高达26.3%。
城堡建立于1990年，现在财物规划大约为437亿美元。城堡的出资优势在于选用多个买卖团队，对一系列出资战略和财物类别进行多元化的装备，并在方式恶化时敏捷下降危险。
建立以来，城堡总计为出资人赚了500亿美元。
3.D.E.Shaw
图片来历：D.E.Shaw
与城堡相似，D.E.Shaw也选用多元化的出资战略。这家有着美国“量化剖析之王”称谓的对冲基金，以拿手开发杂乱的数学模型和计算机程序而出名。
上一年，D.E.Shaw获得了64亿美元的出资报答。旗下旗舰基金D.E.ShawCompositeFund的出资报答率到达了18.5%，略低于2020年的19.4%。
D.E.Shaw建立于1988年，现在财物规划到达550亿美元。建立以来总共获得了437亿美元的报答。
4.千禧办理（MillenniumManagement）
图片来历：MillenniumManagement
和D.E.Shaw相同，千禧办理上一年也为出资人赚了64亿美元，出资报答率到达23.3%。
这家建立于1989年的对冲基金是当今全球最大的特殊财物办理公司之一，财物规划超越520亿美元，在美洲、欧洲和亚洲均开展业务。建立以来，千禧办理总共为出资人赚了424亿美元。
5.艾略特办理公司（ElliottManagement）
图片来历：ElliottManagement
这家有着“秃鹫基金之王”称谓的对冲基金上一年为出资者获得了60亿美元的收益。在截止2021年9月下旬的5年时刻里，艾略特的年化报答率为约9.2%，同一时期标普500指数的年化报答率为16.3%，
截止2021年6月39日，艾略特的财物规划为480亿美元。自1977年建立以来，艾略特总共为出资人赚了393亿美元的出资报答。
6.桥水（BridgewaterAssociates）
图片来历：BridgewaterAssociates
这家财物规划现已超越2000亿美元的全球最大对冲基金，虽然不是上一年的最大赢家，但与体现惨白的2020年比较，也算是为2021年画上了满意的句号——全年为出资者赚了57亿美元，旗舰基金PureAlphaII全年上涨了8.14%。2020年该基金亏本达12.6%。
假如从创建年份算起，建立于1975年的桥水，依然是最**的一家对冲基金，总共为出资人获得了522亿美元的出资报答。
7.BaupostGroup
图片来历：BaupostGroup
BaupostGroup建立于1983年，总部坐落波士顿和伦敦，是全球最成功的、秉持价值出资理念的对冲基金之一，着重对危险的躲避和办理。现在Baupost的财物规划超越了300亿美元。
曩昔一年，Baupost为出资者赚了34亿美元，与排名第六的桥水相差较多。自建立以来，Baupost的出资报答总计到达347亿美元，均匀年化报答率超越20%。
8.法拉龙本钱办理公司（FarallonCapitalManagement）
图片来历：FarallonCapitalManagement
法拉龙本钱建立于1986年，首要为大学捐献基金、基金会和高净值人士供给资管服务，现在财物规划为350亿美元。上一年，法拉龙本钱的出资报答为33亿美元。建立以来的总报答到达326亿美元。
9.第三点财物办理公司（ThirdPointManagement）
图片来历：ThirdPointManagement
第三点建立于1995年，创始人是华尔街出了名的“毒舌”出资人丹尼尔·勒布(DanielLoeb)。上一年，第三点初次跻进这份榜单的前20家对冲基金队伍，全年为出资人赚了33亿美元。
上一年前三季度，第三点的出资报答率为29.5%，高于同一时期标普500指数的15.9%；建立以来的年化报答率为15.5%，高于同一时期标普500指数的9.3%。
现在，第三点的财物规划在170亿美元左右，建立以来总共为出资者发明了188亿美元的出资报答。
10.EgertonCapital
图片来历：EgertonCapital
Egerton是一家英国对冲基金，建立于1994年，截止2021年12月31日的财物规划约为265亿美元。
这是一家100%合伙制的对冲基金，选用基本面剖析和研讨驱动的选股办法，旗下的股票组合首要根据多空（long-short）和只做多（long-only）两种出资战略。
上一年，Egerton获得了31亿美元的出资报答。自建立以来，Egerton累计为出资人发明了257亿美元的出资报答。
参考资料
1.Bloomberg,TheseAretheWorld’sTopHedgeFundsfor2021.
2.FinancialTimes,CitadelandTCIdrivetop20hedgefundmanagerstobumper$65bngains.
3.InstitutionalInvestor,DanLoebJoinstheListoftheBestHedgeFundManagersofAllTime.
4.Reuters,Globalhedgefundindustryassetstop$4trillionforthefirsttime.
5.各对冲基金官网
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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