天风Morning Call·晨会集萃·2瞬间拉涨停0220104
2022-11-21 17:01:16 来源：盛楚鉫鉅网
《金工|量化择时周报：调整完毕信号按期出现，超跌板块有望东山再起》
择时系统信号显现，均线间隔2.54%，低于3%的阈值，商场持续处于震动格式。中心驱动变量为危险偏好的衡量目标。日历效应上，本周将是2022年新年第一周，历史数据显现，近15年，元旦后5个交易日，沪深300指数11次上涨4次跌落，均匀上涨1.33%，中证500指数12次上涨3次跌落，均匀上涨2.14%；价量方面，商场按期缩量至万亿以下，节后成交有望扩大推进商场上行。
微观方面，下周将处于微观事情真空期，有利于危险偏好的提高；归纳来看，从微观事情、价量以及日历效应来看，商场有望连续反弹走势，等待开门红。长周期的职业装备上，依据分析师盈余猜测展望2022年职业景气量的状况，赢利增速靠前的职业为新能源动力系统以及旅行和农业。
中周期天风量化two-beta中期职业挑选模型信号数据显现，11月模型定论显现利率处于咱们界说的下行阶段，经济处于咱们界说的下行阶段，职业装备主张重视消费和科技。因而，归纳时刻窗口，要点装备新能源动力系统，半导体，农业，食品饮料，短期重视医药和新能源板块的超跌反弹关键，以wind全A为股票装备主体的肯定收益产品主张仓位60%。
《电新|电动车年度战略：底部回转＞一体化＞新技能＞供需错配》
复盘：从估值弹性到盈余弹性。展望-销量：估计22年全球销量942万辆，同增55%，国内依靠高端放量+中端兴起，欧洲补助退坡影响不大，美国新车型+补助或落地驱动。当时时点，产业链的问题：忧虑碳酸锂对需求的反噬？碳酸锂持续提价，叠加国内补助退坡，整车厂提价限制终端需求。
成绩弹性和估值弹性种类。成绩弹性：1、底部回转-电池/大宗资料占比高公司：看好、、、、。2、一体化构建中期壁垒。资料厂为何要一体化？电池厂相对资料的议价能力强，倒逼资料企业一体化降本，增强产业链获利链条。资料的开展前期看技能竞赛，长时间看本钱竞赛。三元一体化-华友&中伟,负极-璞泰来&贝特瑞,电解液-天赐,隔阂-恩捷股份。3、供需缺口带来提价弹性。铜箔-诺德股份、嘉元科技，隔阂-恩捷股份、星源原料。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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