谁将主导科技股第二央行降息对股市的影响波行情？

6月份以来，以鸿蒙、锂电池、稀土永磁、光刻胶、芯片为代表的科技类股大放异彩，《证券日报》研讨部特对上述五大范畴及个股进行剖析解读，以飨读者。

一、鸿蒙概念指数建立后大涨近40%

融资客喜爱10只标的股增资逾40亿元

自6月3日鸿蒙概念指数发布以来，到7月9日收盘，该指数累计上涨39.91%，排名同期各类板块涨幅榜首。

个股方面，鸿蒙概念股也体现杰出，6月3日以来，12只概念股均完成超9%的累计上涨，其间，润和软件(96.97%)、科蓝软件(66.69%)、九联科技(66.04%)、传智教育(61.39%)等4只个股期间累计涨幅均超60%。

剖析人士遍及以为，鸿蒙概念的火爆上涨来自多重要素的广泛加持。接据记者采访的私募排排研讨员孙恩祥表明，鸿蒙概念兴旺，一方面是爱国热潮推进，华为承载了我国崛起的愿望。另一方面是科技兴国布景下，国产化率有必要进步。

巨泽出资董事长马澄表明，近期华为鸿蒙概念比较火爆，走出几只大牛股。华为鸿蒙之所以如此遭到我们的喜爱，首要原因不单单因为它是我国榜首款操作体系，更因为它是全球榜首款真实意义上的多终端互联操作体系，处理了人们在各个终端体系上的繁琐操作。从华为的终端接入数量来看，发布一周接入1000万台，发布一个月接入2500万台，速度惊人，华为也再三大幅进步鸿蒙体系的终端接入方针，本年的方针是2亿台，信任能够提早完成。

“未来鸿蒙概念板块真实涉及到鸿蒙软件中的部分软硬件的企业才是真实的获益者，因为鸿蒙体系要害在于生态的构建，在智能硬件、操作体系及职业使用软件方面都有望全面进行重构，其在软硬件层面的国产化将构成新的亮点。”金鼎财物董事长龙灏据记者表明。

在很多看好理由的支撑下，北向资金和两融资金开端加仓鸿蒙概念股。计算数据显现，6月3日至7月8日的25个买卖日内，鸿蒙概念股中的9只沪股通、深股通标的股算计净买入6.79亿元，其间有5只呈买入状况，占比55.56%;同一时段，10只两融标的股均完成两融余额增加，增加额达40.09亿元，其间，润和软件两融余额期间增加最高，达20.93亿元，此外，科蓝软件、超图软件、梦科技、拓息、新大陆、九联科技等6只标的股两融余额增加也均超1亿元。

太平洋证券以为，鸿蒙体系是自主可控的生态体系。主张要点重视华为和鸿蒙的协作伙伴万兴科技、天源迪科、润和软件、常山北明、诚迈科技、北信源、赛意信息等。

开源证券以为鸿蒙体系是华为面向IOT年代的柱石，也是国产ICT生态完成弯道超车的重要时机。主张重视参加华为自有生态建设的三方面协作伙伴，如软件开发层面：跟着鸿蒙OS大规划推行，中间件和部分模块开发作业有望交给协作伙伴，引荐中科创达、获益标的润和软件、常山北明、拓息;软件使用层面：根据鸿蒙生态的完善和体系可运用性要求，华为未来有望大力扶持其生态内的软件开发商。引荐万兴科技、金山工作;生态协作伙伴层面：其他与华为存在严密协作，并有望参加鸿蒙生态圈和职业使用场景的公司。引荐赛意信息，其他获益标的包含数码视讯、龙软科技。

二、产品价格上涨推进稀土永磁板块涨逾17%

长时刻生长特点成为组织看好要害

6月份以来，A股稀土永磁板块体现不俗。到7月9日，稀土永磁板块指数累计上涨17.56%，大幅跑赢上证指数(累计跌落2.53%)，板块内共48只个股上涨，占比达82.76%。详细到个股方面，我国宝安和久吾高科期间累计涨幅居前，别离到达114.86%和100.18%;包含科力远(50.99%)、五矿稀土(47.24%)、彤程新材(41.15%)、金力永磁(40.49%)和惠城环保(39.18%)等在内的33只个股期间累计涨幅均超10%。

关于稀土永磁板块的商场体现，龙赢富泽财物高档研讨员宋海跃据记者表明：“稀土永磁板块近期体现强势，原资料氧化镨、氧化钕价格上涨是首因;其次是商场对稀土的需求量显着进步，工业迎来量增价升高景气时期;最终是遭到商场心情的带动。稀土永磁板块是新能源、光伏、锂电等焦点职业的上游，前期估值不高，是生长股会集的估值凹地。近期股价快速上行也在情理之中”。

本轮稀土价格上涨便是因为供需缺口加大所造成的。宋海跃进一步解说：“从需求端看，新能源轿车职业对稀土资源需求量占比最大，跟着新能源轿车浸透率、保有量的不断进步，对稀土需求量必定继续上升;此外，在碳中和布景下，风电、变频空调、节能电梯、消费电子、工业机器人等范畴也将迎来迸发式增加，对稀土的需求相同不容小觑”。

“在供给端，3年至5年内，稀土供给增量有限。现在，美国、澳洲等海外稀土主产区已挨近满产，国内新增产能较为稀缺。跟着需求端快速进步，供给端弹性缺乏，促成了稀土价格快速上行。”宋海跃说。

对A股稀土永磁板块企业而言，跟着下流需求的增加必定带来不俗的成绩体现，一起对股票价格构成支撑。该板块10家公司完成了2021年一季度净利润同比增加超500%。其间，广晟有色(3832.71%)、盛和资源(1693.30%)和我国铝业(1060.40%)等3家公司一季度净利润同比增加超1000%;此外，包含有研新材(942.58%)、华宏科技(814.25%)、五矿稀土(784.04%)等在内的7家公司一季度净利润同比增加也均超500%。现在，稀土永磁板块已有包含横店东磁、焦作万方、东方锆业、我国宝安和鸿达兴业等在内的10家公司披露了2021年上半年成绩预告，均完成了成绩预喜。

除了成绩支撑股价外，资金面的要素也在发挥效果。6月份以来，跟着稀土永磁板块指数的不断上涨，有12只个股得到了算计53.15亿元大单资金净买入。详细来看，北方稀土、五矿稀土和包钢股份等3只个股期间大单资金净买入额别离为309623.31万元、116596.84万元和84239.57万元;此外，广晟有色(6995.23万元)、东方锆业(6764.16万元)、中科三环(3493.26万元)、惠城环保(1977.20万元)等4只个股期间大单资金净买入额也均超千万元。

关于稀土永磁板块的出资时机，私募排排研讨主管刘有华告据记者：“稀土永磁资料是工业基础资料之一，是新能源轿车电机的要害资料，在新能源轿车需求大增的带动下，稀土永磁板块有望长时刻坚持高景气。别的，因为稀土永磁归于稀缺资源，稀土永磁板块具有长时刻生长特点”。

三、芯片迎来高景气周期

概念指数6月份以来涨超15%

跟着全球“缺芯潮”的延伸，芯片价格不断上涨，芯片概念股也逐步遭到资本商场重视。到7月9日，6月份以来芯片概念指数累计涨幅达15.50%，大幅跑赢同期上证指数(跌2.53%)。

个股方面，6月份以来，有241只芯片概念股跑赢大盘指数，占比超多半，其间，富满电子(161.53%)、我国宝安(114.86%)、上海贝岭(101.26%)、富瀚微(100.85%)等个股期间累计涨幅居前，润和软件、国民技能、北方华创、芯源微、明微电子等5只个股期间累计涨幅也均超70%，体现强势。

对此，接据记者采访的金辇出资研讨员姜伟臣表明，上半年因为流动性收紧预期导致芯片股杀估值，商场体现实际上和根本面的高景气是不匹配的。

止于至善出资基金司理何理据记者表明，芯片概念板块近期体现比较好，首要逻辑是需求旺盛，供给紧缺导致了提价，使得部分上市公司成绩大超预期。

到7月9日收盘，芯片概念板块中共有67家芯片公司对上半年成绩进行了预告，57家公司成绩预喜，占比85.07%。其间，共达电声、富满电子、明微电子、百川股份、阳谷华泰、芯源微等6家公司估计本年上半年净利润增幅上限均超5倍，成绩增幅较大。

接据记者采访的私募排排研讨主管刘有华表明，我国轿车芯片自给率5%都不到，简直都来自于欧美和东南亚，受疫情影响，境外企业产能下降。而我国新能源轿车销量大大超出预期，促进芯片需求大增。

方信财富出资基金司理郝心明在接据记者采访时表明，因为新冠疫情的全球迸发，部分工厂曾暂时封闭相关产能，导致了半导体工业链供给端的推迟。在缺货潮催化下，国产厂商迎前史开展时机。

出资时机方面，刘有华看好轿车芯片范畴。此外，人工智能正在加快扩展使用，5G换代进程也在加快，智能化日子普及率越来越高，未来需求更多的芯片来做支撑，有望构成一个较长时刻高景气量的芯片周期。

四、49只锂电池概念股勇创前史新高

有“锂”为王三条主线掘金出资时机

“迭创前史新高。”恰如其分地描绘出锂电池板块指数及其龙头股宁德年代的近来商场体现。

本周，在大盘震动徜徉中，锂电池板块强势领涨，指数迭创前史新高，累计周涨幅达11.84%。与此一起，其相关概念股不断演出涨停潮。

数据显现，本周以来，有49只锂电池概念股股价盘中创出前史新高。“领头羊”宁德年代周涨幅达5.11%，股价屡创前史新高，周五总市值打破1.27万亿元，超越招商证券位居A股总市值第三位，将主线赛道强者恒强的走势演绎得酣畅淋漓。

“电动车黄金年代，有‘锂’为王。”融湖出资董事长王庆华告据记者，2021年是电动车真实发动的一年，在车厂多车型推出、碳中和方针等效果下，中、欧、美三大区域需求共振。估计这个黄金阶段是十年的大周期，十年之后35%的燃油车商场将被电动车代替。

我国轿车工业协会发布的最新数据显现，6月份我国新能源轿车产值改写当月前史记录，为24.8万辆，一起，销量再创前史新高，6月份新能源轿车销量为25.6万辆，环比增加17.6%，同比增加139.3%。

王庆华表明，电动车的高速增加对锂电池工业链是严重检测，估计本年下半年锂电需求环比上半年将增加40%至50%。往后几年锂矿供给或将赶不上电动车需求增加。所以，锂价将一路飞驰，下半年或有30%至50%的上涨空间。

6月份以来，锂电池板块指数在打破前期高点后，便进入了加快上行通道。到7月9日收盘，板块指数累计涨幅达23.58%，远远跑赢同期上证指数(期间跌幅达2.53%)。板块中有212只个股跑赢上证指数，占职业界成份股近九成。值得重视的是，有28只个股期间累计涨幅均超50%，石大胜华、我国宝安、柘中股份、富临精工、久吾高科等5只概念股同期累计涨幅均超100%，尽显强势。

到7月9日收盘，在锂电池板块中，已有65家公司发布了上半年成绩预告，其间56家公司成绩预喜，占比达86.15%，估计上半年净利润上限同比增加超100%的公司达40家，显现出上半年“好成绩”的遍及性。

私募排排研讨员刘寸心在接据记者采访时表明，当时，全球轿车电动化是大势所趋，而我国新能源车销量占全球40%左右，信任未来会继续坚持高速增加。现在，磷酸铁锂电池因为更低的本钱及高安全性，产值赶超三元锂电池，可多重视相应的供给商。主张出资者在重视锂电池板块一起，多重视锂电池的技能开展状况及下流需求改变。

华夏证券主张要点环绕三条出资主线布局：一是锂动力电池龙头及二线优质标的;二是四大类锂电要害资料及其配套资料细分范畴龙头，特别重视电解液工业链;三是锂电设备供给链和充电运营优质标的。

五、11家光刻胶上市公司上半年成绩预喜

组织高频点赞5只绩优股

作为芯片光刻进程的要害耗材，半导体光刻胶求过于供、完全赖抢的现状近来备受热议。

对此，接据记者采访的华辉创富出资总司理袁华明表明，“光刻胶归于半导体制作工厂上游，国内半导体工厂的连续投产带动国内光刻胶需求的进步。与此一起，因为海外光刻胶供给不太安稳，曩昔两年使得国产光刻胶工业体现出规划和效益同步增加的态势。别的，包含光刻胶在内的半导体工业链相关企业遭到工业方针和资本商场的继续支撑，资金被有序引导到一级和二级商场，光刻胶板块因而遭到了商场更多重视。”

6月份以来，光刻胶板块体现强势，其全体上涨17.45%，远远跑赢上证指数(期间累计跌落2.53%)，位居板块涨幅榜前列。详细到个股方面，芯源微、晶瑞股份、惠伦晶体等3只概念股期间累计涨幅均超50%，别离到达71.00%、53.69%、52.93%，华懋科技、赛微电子、彤程新材、雅克科技、新莱应材等5只概念股期间累计涨幅也均在30%以上。

近期，融资客纷繁涌入部分光刻胶概念股进行布局。计算显现，6月份以来到7月8日，共有15只光刻胶概念股出现融资净买入状况，算计融资净买入达11.95亿元。大族激光、晶方科技、雅克科技、容大感光、安泰科技、张江高科等6只概念股期间均取得5000万元以上融资净买入。

关于近期光刻胶板块的上涨行情，私募排排研讨员刘文婷据记者表明，“日本信越化学KrF光刻胶产能缺乏，导致国内多家晶圆企业面对光刻胶缺货，在此推进下，国内光刻胶企业纷繁在量产和技能上取得了发展，带动光刻胶板块的继续走强。”

能够看到，光刻胶板块上市公司成绩体现遍及较好，而这正是众组织看好该板块后市装备时机的重要支撑。数据显现，在40家光刻胶板块上市公司中，本年一季度完成净利润同比增加的公司共有39家，占比逾九成。到现在，有11家公司已披露了2021年上半年成绩预告，这11家公司成绩悉数预喜。惠伦晶体、晶瑞股份、芯源微、国风塑业、苏大维格、捷捷微电、新莱应材等7家公司估计2021年上半年净利润变化起伏上限均完成同比翻番。

从现在我国光刻胶范畴传来的种种好消息来看，国产光刻胶现已成功破冰：光刻胶职业龙头企业——南大光电早在5月底就已发布公告称，公司自主研制的ArF光刻胶产品经过客户认证，具有55nm工艺要求。7月2日，该公司在出资者互动渠道上表明，南大光电旗下的ArF光刻胶产品拿到小批量订单。

值得一提的是，近期组织纷繁看好光刻胶概念股的后市出资时机。近30日内，共有14只概念股取得组织给予“买入”或“增持”等看好评级。大族激光、华特气体、芯源微、捷捷微电、晶瑞股份等5只概念股近期均遭到5次组织联袂引荐，这5家公司本年上半年成绩悉数预喜，后市装备时机优势明显。