7月日板块复盘：下半年或迎赶工旺季！工程机械的风口来了？大连重000735罗牛山工等涨停
2022-08-30 12:36:59 来源：盛楚鉫鉅网
今天(7月1日)A股全天震动调整，创业板指领跌。早盘沪深两市开盘涨跌纷歧，随后保持重复震动，午后加快调整，进一步扩展跳水起伏，尾盘稍有调整，也难改全体颓势。
对此，财通证券指出，估计第三季度A股商场或许仍需必定时刻磨底，估计2022年商场将出现W型走势，2022年年内的两次财物装备时点大概率出现在4月中下旬(一季报发表期)、8月中下旬(中报发表期)，A股时机仍大于危险。
与此一起，川财证券说到，进入7月，跟着货币方针与财政方针和谐发力，宏观经济与企业赢利估计连续上升，7月金股中，咱们在装备上挑选生长股与蓝筹股偏重。
板块方面：
一、工程机械
湘财证券说到，5月以来，因为地产需求的继续走弱，叠加更新需求下降和高基数等要素影响，我国挖机销量同比转负并继续至今已有13个月。展望下半年，跟着稳添加方针的继续发力，基建出资增速有望保持平稳。而跟着方针的继续回暖，地产职业未来亦有望逐步企稳，叠加前期高基数效应的逐步削弱，未来挖机、装载机等工程机械销量降幅有望继续收窄。此外，高空作业渠道等工程机械仍处于生长阶段，产销规划有望继续添加。而从中长时间看，我国工程机械国际化和电动化进程可谓方兴未已，未来开展空间巨大。
长江证券指出，Q3有望迎来增速转正拐点，职业步入阶段性需求向上修正区间现在稳添加预期较强，尤其是一、二季度存在疫情搅扰状况下，“稳字当头”或仍是现阶段方针要点，基建、地产出资增速有望较大改进。一方面，《厚实稳住经济的一揽子方针措施》要求加快本年已下达的3.45 万亿元专项债券发行运用进展，在6月底前根本发行结束，力求在8 月底前根本运用结束。专项债发放加快落地，有利于推动本年基建工程建造进展。
另一方面，房地产逐步松绑，地产出资或迎来底部改进。随同疫情之后复工复产推动，后续稳添加方针落地有望带动基建、地产出资逐步上升，一起，上半年因为疫情影响导致传统施工旺季遭到扰动，稳添加主题下，下半年有望迎来赶工旺季，估计Q3挖机销量有望迎来增速转正拐点。此外，因为上一年下半年和本年上半年基数较低，在低基数及需求改进布景下，职业有望迎来继续大半年的阶段性需求和销量增速修正区间。
从职业详细各环节看，需求端修正预期下，存量设备利用率将首先提高，后续再传导至新机出售环节。一起，当时时点亦不该疏忽大宗产品价格下降有望带来职业全体盈余才能边沿改进，以及龙头企业海外拓宽加快继续增强滑润职业周期才能等积极要素。关于板块而言，依照稳添加方针下不同环节需求改进次序及弹性开释状况，当时阶段要点重视塔吊租借、中心零部件和主机环节的龙头，要点获益标的包含塔吊租借龙头、恒立液压、三一重工、中联重科等。
二、盐湖提锂
山西证券说到，现在，疫情对出产端影响已逐步趋于缓解，依据下流销量与上游产能利用率，能够看出现在锂电池仍处于供不该求状况，企业纷繁扩展产能。原资料方面，国内新能源车对本钱更为灵敏，磷酸铁锂的需求相关于三元前驱体更为旺盛，价格高位保持。现在电池电芯价格有所上升，电池出产企业毛利率有所好转。考虑到锂电池板块估值处于近年来底部，储能需求的不断添加，部分地区开端补助轿车消费，看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。
东亚前海证券表明，未来全球光伏、风电等新能源发电基础设施建造的扩张将高速拉动锂需求。据伍德麦肯兹，2020 年全球锂的需求量为38.8 万吨LCE，估计至2031 年将到达300.9 万吨LCE.疫情下扩产项目放缓，长时间增量有限。供应端来看，澳洲、南美与我国等多个项目均有扩产方案，但疫情下，海外项目投产进展较慢。以澳洲锂矿Altura 为例，因为国境封闭下劳动力缺少及疫情下本钱添加，Pilbara 在2022 年产销辅导中下调了Altura 矿业产销量。
长时间来看，首要的锂矿项目将于2023 年左右投产，相较于需求的长时间高速添加，供应端长时间添加有限。生长特点凸显，锂矿职业景气降临。锂是动力电池和储能电池的重要质料，随下流职业高速开展，锂资料生长特点凸显。从供应端来看，锂矿拍卖价格不断创前史新高，且长时间供应增量有限。在此布景下，锂矿职业将出现继续高景气。
中泰证券指出，需求康复超预期，锂盐供应趋紧预期继续升温。1)供应端：5 月锂盐产值上升，供应端增幅较大，估计跟着气温升高、大厂检修连续康复、新产线继续爬坡，估计产值环比将继续添加，但年内新增供应全体有限；2)需求端：疫情影响式微，终端需求回暖。依据咱们的月度供需结构测算，5 月正极企业产值环比略有提高，锂盐环节有所累库，但咱们看到终端需求康复继续超预期，电池产业链排产逐月提高，锂价有望进入年内上升阶段。中心标的：天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴资料、融捷股份、雅化集团等。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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