「美亚光电」11月16日板块复盘：元宇宙是概念炒作OR真硬核？布局三大方向三个细分赛道！
2023-01-23 11:14:01 来源：盛楚鉫鉅网
今天(11月16日)沪深两市全体出现震动调整格式。A股三大股指早盘小幅低开后震动向上，但上攻力度显着缺乏，午后股指敏捷跳水，三大指数均由红翻绿，尾盘更是进一步下挫，调整力度加大，弱势一览无遗。
对此，国盛证券指出，现在处于成绩空窗期，次新、主题行情较为活泼，结构上，组织对干流赛道基本面超预期的空间存在不合，导致高景气赛道继续横盘调整，究其原因，仍是因为上涨起伏过大，短期赛道过于拥堵。
与此同时，该组织进一步剖析，当时时点在仓位装备上，因为经济景气量下行，出资者危险偏好下降，“轻视值”成为短期最适合布局的板块，主张注重前期调整起伏较大的必选消费、乳制品及上游涨价利空趋缓的整车、锂电池、消费电子等板块。
板块方面：
一、元世界
华西证券指出，元世界(Metaverse)是近期全球TMT的出资主线。催化一：10月底Facebook年度Connect大会中，公司宣告改名Meta，敞开从交际媒体途径向元世界生态的all-in转型。催化二：11月初微软Ignite大会上，公司宣告正式入局元世界，同步发布元世界工作场景解决方案MeshforTeams。判别Meta、微软等巨子扎堆抢跑元世界开释激烈信号：元世界正从概念迈向工业使用初期，下一个互联年代现已到来。
太平洋证券表明，元世界绝非简略的“概念炒作”，更应该是未来互联3.0打破的要害，乃至能够以为是人类科技开展的又一严重革新。
详细地，哪些是元世界的“硬科技”？该组织进一步剖析，1)NFT非同质化钱银(Non-FungibleToken)；2)区块链技能供给了去中心化的清结算途径和价值传递机制；3)络及运算技能；4)VR与AR设备；5)虚拟交际与开发。
三大装备方向，要点布局元世界三个细分赛道。咱们判别元世界或与新能源轿车“齐平”成为2022年生长风格企业的中心科技驱动。主张布局三大方向：一是着重元世界的科技革新特点，坚决布局：1)AR/VR、智能可穿戴设备、核算芯片、光/声模组等电子赛道；2)云核算、数据中心、区块链、物联、NFT及使用场景体会晋级等相关的软件/传媒赛道；3)互联有望“苦尽甘来”完成“戴维斯双击”，特别注重腾讯、美团、京东等港股优质互联公司。
二是保持不变，包含：新能源(光伏/风电/储能/核能)、电池(负极/电解液/正极资料)、军工及机械设备(工业母机/造船/油服设备)。
三是既有防护特点又获益于“消费降级”的有必要消费种类，包含：小家电及食品饮料、服装、农产品等必需消费。
二、白酒
渤海证券说到，从三季报状况来看，白酒在去年高基数的前提下平稳过度，展现出较强的耐性，从预收账款状况看中期依然较为达观。而群众品单三季度本钱压力已完全体现在陈述之中，未来跟着涨价逐步落地以及本钱压力平缓，职业全体将迎来成绩开释期，可是现在依然需求调查涨价后的商场接受状况。
华安证券指出，2022年进入成绩兑现期，板块有望迎戴维斯双击。咱们估计下一年PPI-CPI剪刀差显着收窄，下流遭到的限制将大幅缓解。职业涨价潮不光能够提振当期板块盈余才能，跟着后续原资料进入下行周期，更可充沛享用价格与本钱间的剪刀差，涨价赢利弹性有望进一步开释，下一年有望看到大都公司的成绩改进。别的从估值视点看，食品饮料板块估值已步入合理区间，估值泡沫逐步消化，装备价值凸显，下一年进入成绩兑现期后，盈余与估值提高有望完成戴维斯双击。
国信证券以为，白酒职业景气量仍具有较强支撑，公司成绩有望稳中有进。1)微观层面而言，考虑疫情操控逐步常态化和标准化，下一年疫情有望愈加安稳，疫情后经济会继续缓慢复苏，群众的边沿消费倾向也会逐步上升。2)职业层面而言，职业消费晋级和头部会集趋势不改，此外酱酒等过热现象也有所降温，利好职业全体健康开展。3)公司层面而言，酒企途径动作会继续审慎理性，注重途径良性开展，且考虑本年多家酒企推出股权鼓励方案，提振了职业和公司内部人员的决心和积极性，内部变革盈利继续开释为公司生长供给了较强支撑。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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