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2023-02-05 07:21:49 来源：盛楚鉫鉅网
煤炭2022年Q2持仓环比小幅回落。2022年二季度以来，国内疫情再次延伸，深上北等首要城市停摆，二三工业罢工，物流运送控制，能耗需求降温，叠加动力煤传统冷季，煤价自高点回落、震动运转。在此布景下，2022年Q2煤炭板块公募基金重仓持股占比为1.12%，环比削减0.11pct；其间，自动权益基金重仓持股占比为0.95%，环比削减0.09pct；指数型权益基金重仓持股占比为1.78%，环比削减0.16pct。
动力煤赛道获增持。从板块来看，当时自动型基金对动力煤、焦煤持仓占比分别为86.6%、10.2%，较上季度末变化+8.8pct、-8.7pct；指数型基金对动力煤、焦煤持仓占比分别为62.1%、25.5%，较上季度末变化+4.4pct、-7.6pct。
成绩弹性标的备受喜爱。从季度持仓变化来看，自动型基金2022年Q2增配的前五大标的分别为山煤世界、陕西煤业、晋控煤业、中煤动力、盘江股份，指数型基金2022年Q2增配的前五大标的分别为陕西煤业、盘江股份、中煤动力、山煤世界、山西焦煤，均具有成绩增加动能。季度持仓变化后，自动型基金重仓个股前五为陕西煤业、兖矿动力、山煤世界、我国神华、兖晋控煤业，在聚集行业龙头的一起，较上季度益发注重成绩增量；指数型基金2022年Q2基金重仓个股前五为兖矿动力、我国神华、陕西煤业、山西焦煤、永泰动力。
后市展望：高煤价有望连续，传统动力亟需重估。国内外煤价倒挂，海外煤市扰动不断，进口难言达观，而跟着稳增加方针逐步实现，需求耐性闪现，边沿修正的商场下，高煤价预期继续，利好煤企成绩开释。一起，煤炭商场一、二级商场严峻倒挂，估值修正仍未完毕，煤企市值仍有较大提高空间。
出资战略。考虑到煤企高赢利有望长时间继续、高现金流布景下不断提高分红份额，煤炭板块正在迎来成绩&估值的戴维斯双击。强烈引荐煤炭转型前锋华阳股份。据守中心财物，看好高长协占比、高分红煤企的估值修正，要点引荐：我国神华、兖矿动力、陕西煤业、中煤动力。焦煤首推山西焦煤、潞安环能、平煤股份。
危险提示：国内产值开释超预期，下流需求不及预期，上电价大幅下调。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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