[上海期货交易所铜价]公募二季度南下加仓 美团成“最大赢家”
2023-02-19 00:30:40 来源：盛楚鉫鉅网
二季度末，公募基金在港股的重仓股持仓市值总算止跌回升，资金南下，预备“掘金”哪些个股？
跟着恒生指数触底反弹，公募基金对港股的出资也再度活泼起来。二季度期间，公募增持比例较高的是美团、我国海洋石油、我国移动、快手等港股，就持仓状况来看，公募基金最喜爱的是美团、腾讯控股、李宁、药明生物等港股。
美团无疑是一众基金南下“掘金”的首要标的，不管从重仓基金数量、重仓规划仍是增持的比例改变来看，美团在二季度都称得上是最受欢迎的港股，包含“消费一哥”胡昕炜在内的多位基金司理都在大手笔增持美团。与此同时，“巨无霸”腾讯控股的持仓状况却耐人寻味，腾讯控股一边跌出了刘彦春、周蔚文等在管产品的前十大重仓队伍，另一边则强势回归了曲扬等人在管产品的前十大重仓名单，可见商场对这只“巨无霸”的走向判别仍有不合。
互联科技仍是独爱
阅历了接连四个季度的下滑，本年二季度末，港股在公募基金的重仓市值占比总算止跌回升。
华西证券研究所的数据显现，上一年四季度末，港股在公募基金的重仓市值占比由上一季的9.91%下滑至8.27%，本年一季度末，这一占比进一步下滑至7.80%。二季报显现，跟着恒生指数在本年3月中旬触底回暖，二季度末，港股在公募基金的重仓占比回到9.05%。
从装备数量上说，二季度末公募基金共持仓了658只港股，比上期新增了101只，增幅近两成。共有百余只公募基金持有美团和腾讯控股，其间，美团被281只基金持有，较上期的基金持稀有翻了近一倍。除此以外，快手、药明生物、李宁等港股也被多只公募基金持有。
就装备规划而言，二季度，公募基金对美团和腾讯控股的重仓持股规划都超过了200亿元。其间，美团被持有329亿元，较上期的持有市值也翻了近一倍。除此之外，李宁、香港交易所、药明生物等港股也被公募基金持仓了不小规划。
从增减持比例来看，美团仍是见义勇为的“C位”。二季度，美团的重仓股市值占比达到了0.94%，相较上一季度增加了0.44%。除此之外，二季度增持比例改变较大的还包含我国海洋石油、我国移动、快手、我国神华等。值得注意的是，与美团同为互联科技股且长时间被组织重仓的腾讯控股二季度被公募重仓的市值占比却下降不小。到二季度末，腾讯控股的重仓股市值占比为1.15%，相较上一季度下降了0.27%。
全体而言，港股科技板块依旧是公募基金南下独爱买的板块。二季度期间，跟着相关监管方针的改变，以美团和快手为代表的港股科技股被出资者广泛看好。此外，港股非必需消费板块的调仓换股也十分活泼，福耀玻璃、特步世界、阅文集团等获增持，长城轿车、吉祥轿车、华润啤酒等则被减持。
美团受追捧
腾讯遇萧瑟
二季度期间，美团成为了公募南下“掘金”的要点方针，不管是持仓的公募基金个数，仍是持仓的市值，都较之前翻了近一倍。睿远基金、东证资管、景顺长城基金、汇添富基金等闻名公募旗下均有产品大幅增持美团。
详细来看，赵枫在管的睿远均衡价值三年上一年重仓的港股科技股仍是小米集团，本年二季度末，美团新进成为该基金的第五大重仓股。东方红睿玺三年也是相似的状况，这只基金的港股仓位全体不高，此前曾重仓过港股华润啤酒和腾讯控股，二季度末，美团新进成为该基金的前十大重仓股。此外，要点装备制造业的景顺长城景气进步基金在二季度大手笔加仓了美团，美团成为该基金的第三大重仓股。
“消费一哥”胡昕炜也十分看好美团。二季度期间，胡昕炜在管的汇添富消费精选两年和汇添富消费晋级等产品都对美团进行了增持。其间，汇添富消费精选两年此前曾重仓港股李宁和华润啤酒，美团此次新进该基金的前十大重仓股名单。汇添富消费晋级则在一季度就重仓了美团，二季度该基金对美团的持仓比例也翻了一番。
胡昕炜在二季报中写道，基金二季度继续聚集于A股和港股消费职业中的优质公司。考虑到疫情重复给许多消费上市公司的生产经营带来了阶段性扰动，所以操作上应该淡化短期，更聚集中长时间的消费职业发展趋势以及公司的中心竞争力。季度期间，继续在消费结构晋级、我国品牌兴起、服务消费迸发等方向进行要点出资，也对组合进行继续动态调整，恰当增加了互联、运动服装、啤酒等职业的装备。“正如咱们一直以来的观念，咱们信任时间短的疫情要素并不影响我国消费职业继续稳健增加的潜力，更不影响我国消费继续晋级的趋势。”
与组织竞相追捧美团的盛况比较，港股巨子腾讯控股不管是持仓的公募基金个数仍是持仓市值，较上一季度都没有太大的改变。在组织纷繁南下布局港股的时间，关于腾讯控股这只港股商场的“巨无霸”究竟应该增持仍是减持，基金司理们好像观念纷歧。
以刘彦春在管的景顺长城集英生长两年为例，这只基金最新发表的前十大重仓股没有看到腾讯控股，这是腾讯控股自2020年以来初次跌出该基金的前十大重仓股。而相同长时间作为该基金前十大重仓股的美团，则在二季度被刘彦春小幅加仓。
比照更明显的是周蔚文在管的中欧匠心两年。本年一季度末，腾讯控股仍是该基金的第一大重仓股，季度末的持仓市值达2.25亿元；到了二季度末，腾讯控股现已从该基金的前十大重仓股名单中消失了。以现在发表的前十大重仓股状况来看，该基金对腾讯控股的季度末持仓市值现已跌至1.07亿元以下。
不过，同为闻名基金司理的曲扬却与上述两位基金司理有着不同的判别。二季度末，腾讯控股进入曲扬在管的前海开源沪港深优势精选的前十大重仓股，持股市值位列第五。与上期比较，二季度该基金对腾讯控股的增持超过了4亿元。值得注意的是，腾讯控股现已有三个季度不在前海开源沪港深优势精选的前十大重仓股之内，直到此次才被从头加仓到前十大重仓股的队伍。此外，二季度内，曲扬在管的前海开源聚利、前海开源优质企业两只基金对腾讯控股都有增持。
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